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諾安鑫享定開債發(fā)起式(諾安鑫享定開債) - 基金主頁(代碼:005548)

今天最新凈值 1.0821 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2816
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.4186億
  • 最近資產(chǎn)：36.26億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：裴禹翔 郭曉暉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.06% 0.27% 0.73% 3.83% 7.53% 9.98% 30.41%
同類排名 1541/2968 990/3056 1028/3056 1263/2993 685/2653 904/2149 927/1806 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0523元
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0548元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0278元
2019-03-07 2019-03-07 2019-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0226元
諾安鑫享定開債發(fā)起式(005548)基金檔案
基金代碼 005548 基金簡(jiǎn)稱 諾安鑫享定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2018-02-02~2018-02-02 成立日期 2018-02-07 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 裴禹翔 郭曉暉 基金托管人 基金公司 諾安基金
最近資產(chǎn) 36.26億 最近份額 34.4186億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢(shì)混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2577 0.01%
諾安泰鑫A 1.0440 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%