博時富淳3個月定開債(博時富淳3個月定開債發(fā)起式)基金凈值查詢(007517)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2157
- 成立日期：2019-07-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.7663億
- 最近資產(chǎn)：20.13億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：陳黎 郭思潔
近一季博時富淳3個月定開債|博時富淳3個月定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,博時富淳3個月定開債(007517)基金累計收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007517 |
博時富淳3個月定開債 |
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1.2157 |
1.0211 |
1.2157 |
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| 2025-05-21 |
007517 |
博時富淳3個月定開債 |
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1.0211 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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1.0184 |
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| 2025-04-23 |
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博時富淳3個月定開債 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
007517 |
博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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1.2068 |
1.0122 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
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-0.11% |
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博時富淳3個月定開債 |
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博時富淳3個月定開債 |
1.0327 |
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-0.23% |
