搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泰康安和純債6個(gè)月定開(kāi)債券 - 基金主頁(yè)(代碼:007145)

今天最新凈值 1.0847 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2598
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2315億
  • 最近資產(chǎn)：30.08億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.73% -0.01% 0.12% 0.62% 4.01% 9.69% 12.97% 28.24%
同類排名 637/3286 1255/3399 2052/3377 511/3314 614/2961 188/2438 234/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0219元
2024-08-29 2024-08-29 2024-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-08-22 2022-08-22 2022-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0157元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0103元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
泰康安和純債6個(gè)月定開(kāi)債券(007145)基金檔案
基金代碼 007145 基金簡(jiǎn)稱 泰康安和純債6個(gè)月定開(kāi)債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-08~2019-05-13 成立日期 2019-05-15 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 經(jīng)惠云 基金托管人 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 30.08億元 最近份額 30.2315億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%