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華夏亞債中國(guó)指數(shù)A(亞債中國(guó)A)基金凈值查詢(001021)

今天最新凈值 1.2968 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6653
  • 成立日期：2011-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：29.274億份
  • 最近份額：97.0762億
  • 最近資產(chǎn)：124.84億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜 劉薇
近一季華夏亞債中國(guó)指數(shù)A|亞債中國(guó)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏亞債中國(guó)指數(shù)A(001021)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2968 1.6653 1.2968 1.6653 0.0000 0.00%
2025-05-21 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2968 1.6653 1.2972 1.6657 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2972 1.6657 1.2974 1.6659 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2974 1.6659 1.2961 1.6646 0.0013 0.10%
2025-05-16 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2961 1.6646 1.2963 1.6648 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2963 1.6648 1.2970 1.6655 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2970 1.6655 1.2977 1.6662 -0.0007 -0.05%
2025-05-13 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2977 1.6662 1.2966 1.6651 0.0011 0.08%
2025-05-12 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2966 1.6651 1.3001 1.6686 -0.0035 -0.27%
2025-05-09 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.3001 1.6686 1.2998 1.6683 0.0003 0.02%
2025-05-08 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2998 1.6683 1.2982 1.6667 0.0016 0.12%
2025-05-07 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2982 1.6667 1.2991 1.6676 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2991 1.6676 1.2989 1.6674 0.0002 0.02%
2025-04-30 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2989 1.6674 1.2983 1.6668 0.0006 0.05%
2025-04-29 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2983 1.6668 1.2962 1.6647 0.0021 0.16%
2025-04-28 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2962 1.6647 1.2950 1.6635 0.0012 0.09%
2025-04-25 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2950 1.6635 1.2945 1.6630 0.0005 0.04%
2025-04-24 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2945 1.6630 1.2946 1.6631 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2946 1.6631 1.2959 1.6644 -0.0013 -0.10%
2025-04-22 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2959 1.6644 1.2947 1.6632 0.0012 0.09%
2025-04-21 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2947 1.6632 1.2958 1.6643 -0.0011 -0.08%
2025-04-18 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2958 1.6643 1.2956 1.6641 0.0002 0.02%
2025-04-17 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2956 1.6641 1.2969 1.6654 -0.0013 -0.10%
2025-04-16 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2969 1.6654 1.2961 1.6646 0.0008 0.06%
2025-04-15 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2961 1.6646 1.2961 1.6646 0.0000 0.00%
2025-04-14 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2961 1.6646 1.2961 1.6646 0.0000 0.00%
2025-04-11 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2961 1.6646 1.2961 1.6646 0.0000 0.00%
2025-04-10 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2961 1.6646 1.2957 1.6642 0.0004 0.03%
2025-04-09 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2957 1.6642 1.2951 1.6636 0.0006 0.05%
2025-04-08 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2951 1.6636 1.2980 1.6665 -0.0029 -0.22%
2025-04-07 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2980 1.6665 1.2922 1.6607 0.0058 0.45%
2025-04-03 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2922 1.6607 1.2866 1.6551 0.0056 0.44%
2025-04-02 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2866 1.6551 1.2842 1.6527 0.0024 0.19%
2025-04-01 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2842 1.6527 1.2840 1.6525 0.0002 0.02%
2025-03-31 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2840 1.6525 1.2836 1.6521 0.0004 0.03%
2025-03-28 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2836 1.6521 1.2838 1.6523 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2838 1.6523 1.2838 1.6523 0.0000 0.00%
2025-03-26 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2838 1.6523 1.2823 1.6508 0.0015 0.12%
2025-03-25 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2823 1.6508 1.2812 1.6497 0.0011 0.09%
2025-03-24 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2812 1.6497 1.2804 1.6489 0.0008 0.06%
2025-03-21 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2804 1.6489 1.2810 1.6495 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2810 1.6495 1.2779 1.6464 0.0031 0.24%
2025-03-19 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2779 1.6464 1.2774 1.6459 0.0005 0.04%
2025-03-18 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2774 1.6459 1.2772 1.6457 0.0002 0.02%
2025-03-17 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2772 1.6457 1.2815 1.6500 -0.0043 -0.34%
2025-03-14 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2815 1.6500 1.2809 1.6494 0.0006 0.05%
2025-03-13 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2809 1.6494 1.2811 1.6496 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2811 1.6496 1.2789 1.6474 0.0022 0.17%
2025-03-11 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2789 1.6474 1.2830 1.6515 -0.0041 -0.32%
2025-03-10 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2830 1.6515 1.2837 1.6522 -0.0007 -0.05%
2025-03-07 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2837 1.6522 1.2875 1.6560 -0.0038 -0.30%
2025-03-06 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2875 1.6560 1.2898 1.6583 -0.0023 -0.18%
2025-03-05 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2898 1.6583 1.2894 1.6579 0.0004 0.03%
2025-03-04 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2894 1.6579 1.2898 1.6583 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2898 1.6583 1.2877 1.6562 0.0021 0.16%
2025-02-28 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2877 1.6562 1.2865 1.6550 0.0012 0.09%
2025-02-27 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2865 1.6550 1.2880 1.6565 -0.0015 -0.12%
2025-02-26 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2880 1.6565 1.2877 1.6562 0.0003 0.02%
2025-02-25 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2877 1.6562 1.2867 1.6552 0.0010 0.08%
2025-02-24 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2867 1.6552 1.2899 1.6584 -0.0032 -0.25%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%