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廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A(廣發(fā)納斯達(dá)克100(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(000055)

今天最新凈值 0.8931 0.0008 0.0900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9330
  • 成立日期：2015-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：147.0907億
  • 最近資產(chǎn)：80.09億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A|廣發(fā)納斯達(dá)克100(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A(000055)基金累計(jì)收益率-3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8899 0.9298 0.8931 0.9330 -0.0032 -0.36%
2025-05-19 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8931 0.9330 0.8923 0.9322 0.0008 0.09%
2025-05-16 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8923 0.9322 0.8882 0.9281 0.0041 0.46%
2025-05-15 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8882 0.9281 0.8875 0.9274 0.0007 0.08%
2025-05-14 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8875 0.9274 0.8824 0.9223 0.0051 0.58%
2025-05-13 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8824 0.9223 0.8686 0.9085 0.0138 1.59%
2025-05-12 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8686 0.9085 0.8352 0.8751 0.0334 4.00%
2025-05-09 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8352 0.8751 0.8354 0.8753 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8354 0.8753 0.8274 0.8673 0.0080 0.97%
2025-05-07 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8274 0.8673 0.8242 0.8641 0.0032 0.39%
2025-05-06 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8242 0.8641 0.8155 0.8554 0.0087 1.07%
2025-04-30 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8155 0.8554 0.8145 0.8544 0.0010 0.12%
2025-04-29 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8145 0.8544 0.8097 0.8496 0.0048 0.59%
2025-04-28 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8097 0.8496 0.8099 0.8498 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8099 0.8498 0.8008 0.8407 0.0091 1.14%
2025-04-24 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8008 0.8407 0.7795 0.8194 0.0213 2.73%
2025-04-23 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7795 0.8194 0.7627 0.8026 0.0168 2.20%
2025-04-22 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7627 0.8026 0.7442 0.7841 0.0185 2.49%
2025-04-21 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7442 0.7841 0.7626 0.8025 -0.0184 -2.41%
2025-04-18 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7626 0.8025 0.7626 0.8025 0.0000 0.00%
2025-04-17 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7626 0.8025 0.7628 0.8027 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7628 0.8027 0.7862 0.8261 -0.0234 -2.98%
2025-04-15 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7862 0.8261 0.7849 0.8248 0.0013 0.17%
2025-04-14 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7849 0.8248 0.7806 0.8205 0.0043 0.55%
2025-04-11 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7806 0.8205 0.7668 0.8067 0.0138 1.80%
2025-04-10 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7668 0.8067 0.7999 0.8398 -0.0331 -4.14%
2025-04-09 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7999 0.8398 0.7160 0.7559 0.0839 11.72%
2025-04-08 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7160 0.7559 0.7300 0.7699 -0.0140 -1.92%
2025-04-07 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7300 0.7699 0.7740 0.8139 -0.0440 -5.68%
2025-04-03 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7740 0.8139 0.8172 0.8571 -0.0432 -5.29%
2025-04-02 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8172 0.8571 0.8113 0.8512 0.0059 0.73%
2025-04-01 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8113 0.8512 0.8050 0.8449 0.0063 0.78%
2025-03-31 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8050 0.8449 0.8054 0.8453 -0.0004 -0.05%
2025-03-28 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8054 0.8453 0.8265 0.8664 -0.0211 -2.55%
2025-03-27 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8265 0.8664 0.8314 0.8713 -0.0049 -0.59%
2025-03-26 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8314 0.8713 0.8466 0.8865 -0.0152 -1.80%
2025-03-25 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8466 0.8865 0.8422 0.8821 0.0044 0.52%
2025-03-24 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8422 0.8821 0.8250 0.8649 0.0172 2.08%
2025-03-21 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8250 0.8649 0.8218 0.8617 0.0032 0.39%
2025-03-20 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8218 0.8617 0.8244 0.8643 -0.0026 -0.32%
2025-03-19 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8244 0.8643 0.8139 0.8538 0.0105 1.29%
2025-03-18 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8139 0.8538 0.8277 0.8676 -0.0138 -1.67%
2025-03-17 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8277 0.8676 0.8232 0.8631 0.0045 0.55%
2025-03-14 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8232 0.8631 0.8034 0.8433 0.0198 2.46%
2025-03-13 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8034 0.8433 0.8188 0.8587 -0.0154 -1.88%
2025-03-12 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8188 0.8587 0.8096 0.8495 0.0092 1.14%
2025-03-11 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8096 0.8495 0.8119 0.8518 -0.0023 -0.28%
2025-03-10 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8119 0.8518 0.8435 0.8834 -0.0316 -3.75%
2025-03-07 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8435 0.8834 0.8375 0.8774 0.0060 0.72%
2025-03-06 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8375 0.8774 0.8608 0.9007 -0.0233 -2.71%
2025-03-05 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8608 0.9007 0.8495 0.8894 0.0113 1.33%
2025-03-04 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8495 0.8894 0.8525 0.8924 -0.0030 -0.35%
2025-03-03 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8525 0.8924 0.8714 0.9113 -0.0189 -2.17%
2025-02-28 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8714 0.9113 0.8577 0.8976 0.0137 1.60%
2025-02-27 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8577 0.8976 0.8817 0.9216 -0.0240 -2.72%
2025-02-26 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8817 0.9216 0.8799 0.9198 0.0018 0.20%
2025-02-25 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8799 0.9198 0.8910 0.9309 -0.0111 -1.25%
2025-02-24 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8910 0.9309 0.9015 0.9414 -0.0105 -1.16%