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中歐安財定開債發(fā)起式(中歐安財債券)基金盤中實時估值(005964)

今天最新凈值 1.1291 0.0011 0.1000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3418
  • 成立日期：2018-05-15
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8380億
  • 最近資產(chǎn)：13.91億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 蔣雯文 胡闐洋
中歐安財定開債發(fā)起式基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-16 0.10% 0.00%
2025-05-09 0.39% 0.00%
2025-04-30 0.11% 0.00%
2025-04-25 0.08% 0.00%
2025-04-18 -0.01% 0.00%
2025-04-11 -0.21% 0.00%
2025-04-03 0.29% 0.00%
2025-03-28 -0.02% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐安財定開債發(fā)起式基金005964實時估值圖
中歐安財定開債發(fā)起式基金005964實時估值圖
中歐安財定開債發(fā)起式基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%