金元順安灃泰定開債發(fā)起式基金凈值查詢(005818)
今天最新凈值
1.0178
-0.0007 -0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2928
- 成立日期：2018-05-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1001億
- 最近資產(chǎn)：10.19億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：蘇利華
近一季金元順安灃泰定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,金元順安灃泰定開債發(fā)起式(005818)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0178 |
1.2928 |
1.0185 |
1.2935 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0185 |
1.2935 |
1.0169 |
1.2919 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0169 |
1.2919 |
1.0155 |
1.2905 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0155 |
1.2905 |
1.0159 |
1.2909 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0159 |
1.2909 |
1.0154 |
1.2904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0154 |
1.2904 |
1.0143 |
1.2893 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0143 |
1.2893 |
1.0118 |
1.2868 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-28 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0118 |
1.2868 |
1.0099 |
1.2849 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0099 |
1.2849 |
1.0097 |
1.2847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0097 |
1.2847 |
1.0087 |
1.2837 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-03-19 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0087 |
1.2837 |
1.0083 |
1.2833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0083 |
1.2833 |
1.0079 |
1.2829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0079 |
1.2829 |
1.0088 |
1.2838 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0088 |
1.2838 |
1.0084 |
1.2834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0084 |
1.2834 |
1.0079 |
1.2829 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0079 |
1.2829 |
1.0071 |
1.2821 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0071 |
1.2821 |
1.0083 |
1.2833 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0083 |
1.2833 |
1.0086 |
1.2836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0086 |
1.2836 |
1.0101 |
1.2851 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0101 |
1.2851 |
1.0107 |
1.2857 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-05 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0107 |
1.2857 |
1.0106 |
1.2856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0106 |
1.2856 |
1.0106 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0106 |
1.2856 |
1.0098 |
1.2848 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0098 |
1.2848 |
1.0093 |
1.2843 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0093 |
1.2843 |
1.0102 |
1.2852 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-02-26 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0102 |
1.2852 |
1.0099 |
1.2849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0099 |
1.2849 |
1.0093 |
1.2843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
005818 |
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 |
1.0093 |
1.2843 |
1.0116 |
1.2866 |
-0.0023 |
-0.23% |
