前海聯(lián)合泓元定開債券基金凈值查詢(005378)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2940
- 成立日期：2017-12-06
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0091億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
近一季前海聯(lián)合泓元定開債券基金凈值查詢
近一季,前海聯(lián)合泓元定開債券(005378)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005378 |
前海聯(lián)合泓元定開債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開債券 |
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1.1225 |
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前海聯(lián)合泓元定開債券 |
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1.2909 |
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前海聯(lián)合泓元定開債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開債券 |
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前海聯(lián)合泓元定開債券 |
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1.2910 |
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005378 |
前海聯(lián)合泓元定開債券 |
1.1255 |
1.2908 |
1.1264 |
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-0.08% |
