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南方豐元信用增強債券A(南方豐元A)基金凈值查詢(000355)

今天最新凈值 1.4209 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6530
  • 成立日期：2013-11-12
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：7.251億份
  • 最近份額：6.8166億
  • 最近資產(chǎn)：5.78億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 杜才超
近一季南方豐元信用增強債券A|南方豐元A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方豐元信用增強債券A(000355)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4215 1.6536 1.4209 1.6530 0.0006 0.04%
2025-05-21 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4209 1.6530 1.4206 1.6527 0.0003 0.02%
2025-05-20 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4206 1.6527 1.4198 1.6519 0.0008 0.06%
2025-05-19 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4198 1.6519 1.4191 1.6512 0.0007 0.05%
2025-05-16 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4191 1.6512 1.4195 1.6516 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4195 1.6516 1.4191 1.6512 0.0004 0.03%
2025-05-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4191 1.6512 1.4186 1.6507 0.0005 0.04%
2025-05-13 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4186 1.6507 1.4181 1.6502 0.0005 0.04%
2025-05-12 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4181 1.6502 1.4184 1.6505 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4184 1.6505 1.4172 1.6493 0.0012 0.08%
2025-05-08 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4172 1.6493 1.4159 1.6480 0.0013 0.09%
2025-05-07 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4159 1.6480 1.4157 1.6478 0.0002 0.01%
2025-05-06 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4157 1.6478 1.4151 1.6472 0.0006 0.04%
2025-04-30 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4151 1.6472 1.4146 1.6467 0.0005 0.04%
2025-04-29 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4146 1.6467 1.4141 1.6462 0.0005 0.04%
2025-04-28 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4141 1.6462 1.4137 1.6458 0.0004 0.03%
2025-04-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4137 1.6458 1.4140 1.6461 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4140 1.6461 1.4144 1.6465 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4144 1.6465 1.4152 1.6473 -0.0008 -0.06%
2025-04-22 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4152 1.6473 1.4152 1.6473 0.0000 0.00%
2025-04-21 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4152 1.6473 1.4156 1.6477 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4156 1.6477 1.4157 1.6478 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4157 1.6478 1.4159 1.6480 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4159 1.6480 1.4158 1.6479 0.0001 0.01%
2025-04-15 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4158 1.6479 1.4159 1.6480 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4159 1.6480 1.4156 1.6477 0.0003 0.02%
2025-04-11 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4156 1.6477 1.4155 1.6476 0.0001 0.01%
2025-04-10 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4155 1.6476 1.4160 1.6481 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4160 1.6481 1.4162 1.6483 -0.0002 -0.01%
2025-04-08 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4162 1.6483 1.4172 1.6493 -0.0010 -0.07%
2025-04-07 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4172 1.6493 1.4125 1.6446 0.0047 0.33%
2025-04-03 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4125 1.6446 1.4090 1.6411 0.0035 0.25%
2025-04-02 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4090 1.6411 1.4081 1.6402 0.0009 0.06%
2025-04-01 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4081 1.6402 1.4076 1.6397 0.0005 0.04%
2025-03-31 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4076 1.6397 1.4073 1.6394 0.0003 0.02%
2025-03-28 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4073 1.6394 1.4069 1.6390 0.0004 0.03%
2025-03-27 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4069 1.6390 1.4061 1.6382 0.0008 0.06%
2025-03-26 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4061 1.6382 1.4050 1.6371 0.0011 0.08%
2025-03-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4050 1.6371 1.4032 1.6353 0.0018 0.13%
2025-03-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4032 1.6353 1.4023 1.6344 0.0009 0.06%
2025-03-21 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4023 1.6344 1.4012 1.6333 0.0011 0.08%
2025-03-20 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4012 1.6333 1.3990 1.6311 0.0022 0.16%
2025-03-19 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3990 1.6311 1.3978 1.6299 0.0012 0.09%
2025-03-18 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3978 1.6299 1.3973 1.6294 0.0005 0.04%
2025-03-17 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3973 1.6294 1.3988 1.6309 -0.0015 -0.11%
2025-03-14 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3988 1.6309 1.3981 1.6302 0.0007 0.05%
2025-03-13 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3981 1.6302 1.3970 1.6291 0.0011 0.08%
2025-03-12 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3970 1.6291 1.3964 1.6285 0.0006 0.04%
2025-03-11 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3964 1.6285 1.3987 1.6308 -0.0023 -0.16%
2025-03-10 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3987 1.6308 1.3995 1.6316 -0.0008 -0.06%
2025-03-07 000355 南方豐元信用增強債券A 1.3995 1.6316 1.4022 1.6343 -0.0027 -0.19%
2025-03-06 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4022 1.6343 1.4028 1.6349 -0.0006 -0.04%
2025-03-05 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4028 1.6349 1.4027 1.6348 0.0001 0.01%
2025-03-04 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4027 1.6348 1.4026 1.6347 0.0001 0.01%
2025-03-03 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4026 1.6347 1.4019 1.6340 0.0007 0.05%
2025-02-28 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4019 1.6340 1.4022 1.6343 -0.0003 -0.02%
2025-02-27 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4022 1.6343 1.4030 1.6351 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4030 1.6351 1.4030 1.6351 0.0000 0.00%
2025-02-25 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4030 1.6351 1.4038 1.6359 -0.0008 -0.06%
2025-02-24 000355 南方豐元信用增強債券A 1.4038 1.6359 1.4056 1.6377 -0.0018 -0.13%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%