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招商招興3個(gè)月定開C(招商招興純債C)基金凈值查詢(002757)

今天最新凈值 1.1564 0.0004 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3744
  • 成立日期：2016-05-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3078億
  • 最近資產(chǎn)：12.97億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
近一季招商招興3個(gè)月定開C|招商招興純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商招興3個(gè)月定開C(002757)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1567 1.3747 1.1564 1.3744 0.0003 0.03%
2025-05-20 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1564 1.3744 1.1560 1.3740 0.0004 0.03%
2025-05-19 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1560 1.3740 1.1557 1.3737 0.0003 0.03%
2025-05-16 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1557 1.3737 1.1560 1.3740 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1560 1.3740 1.1557 1.3737 0.0003 0.03%
2025-05-14 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1557 1.3737 1.1554 1.3734 0.0003 0.03%
2025-05-13 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1554 1.3734 1.1549 1.3729 0.0005 0.04%
2025-05-12 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1549 1.3729 1.1553 1.3733 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1553 1.3733 1.1546 1.3726 0.0007 0.06%
2025-05-08 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1546 1.3726 1.1537 1.3717 0.0009 0.08%
2025-05-07 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1537 1.3717 1.1535 1.3715 0.0002 0.02%
2025-05-06 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1535 1.3715 1.1533 1.3713 0.0002 0.02%
2025-04-30 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1533 1.3713 1.1529 1.3709 0.0004 0.03%
2025-04-29 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1529 1.3709 1.1525 1.3705 0.0004 0.03%
2025-04-28 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1525 1.3705 1.1524 1.3704 0.0001 0.01%
2025-04-25 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1524 1.3704 1.1525 1.3705 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1525 1.3705 1.1528 1.3708 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1528 1.3708 1.1532 1.3712 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1532 1.3712 1.1531 1.3711 0.0001 0.01%
2025-04-21 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1531 1.3711 1.1532 1.3712 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1532 1.3712 1.1533 1.3713 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1533 1.3713 1.1535 1.3715 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1535 1.3715 1.1533 1.3713 0.0002 0.02%
2025-04-15 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1533 1.3713 1.1534 1.3714 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1534 1.3714 1.1533 1.3713 0.0001 0.01%
2025-04-11 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1533 1.3713 1.1531 1.3711 0.0002 0.02%
2025-04-10 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1531 1.3711 1.1532 1.3712 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1532 1.3712 1.1532 1.3712 0.0000 0.00%
2025-04-08 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1532 1.3712 1.1537 1.3717 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1537 1.3717 1.1518 1.3698 0.0019 0.16%
2025-04-03 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1518 1.3698 1.1505 1.3685 0.0013 0.11%
2025-04-02 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1505 1.3685 1.1501 1.3681 0.0004 0.03%
2025-04-01 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1501 1.3681 1.1499 1.3679 0.0002 0.02%
2025-03-31 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1499 1.3679 1.1497 1.3677 0.0002 0.02%
2025-03-28 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1497 1.3677 1.1496 1.3676 0.0001 0.01%
2025-03-27 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1496 1.3676 1.1495 1.3675 0.0001 0.01%
2025-03-26 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1495 1.3675 1.1492 1.3672 0.0003 0.03%
2025-03-25 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1492 1.3672 1.1487 1.3667 0.0005 0.04%
2025-03-24 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1487 1.3667 1.1482 1.3662 0.0005 0.04%
2025-03-21 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1482 1.3662 1.1479 1.3659 0.0003 0.03%
2025-03-20 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1479 1.3659 1.1470 1.3650 0.0009 0.08%
2025-03-19 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1470 1.3650 1.1465 1.3645 0.0005 0.04%
2025-03-18 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1465 1.3645 1.1461 1.3641 0.0004 0.03%
2025-03-17 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1461 1.3641 1.1463 1.3643 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1463 1.3643 1.1459 1.3639 0.0004 0.03%
2025-03-13 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1459 1.3639 1.1452 1.3632 0.0007 0.06%
2025-03-12 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1452 1.3632 1.1450 1.3630 0.0002 0.02%
2025-03-11 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1450 1.3630 1.1454 1.3634 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1454 1.3634 1.1455 1.3635 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1455 1.3635 1.1462 1.3642 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1462 1.3642 1.1463 1.3643 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1463 1.3643 1.1462 1.3642 0.0001 0.01%
2025-03-04 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1462 1.3642 1.1459 1.3639 0.0003 0.03%
2025-03-03 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1459 1.3639 1.1455 1.3635 0.0004 0.03%
2025-02-28 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1455 1.3635 1.1456 1.3636 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1456 1.3636 1.1459 1.3639 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1459 1.3639 1.1458 1.3638 0.0001 0.01%
2025-02-25 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1458 1.3638 1.1462 1.3642 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.1462 1.3642 1.1468 1.3648 -0.0006 -0.05%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%