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前海開源裕澤(FOF)(前海開源裕澤)基金凈值查詢(006507)

今天最新凈值 1.2657 -0.0232 -1.8000% 2025-05-15
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2657
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4963億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 覃璇 李赫
近一季前海開源裕澤(FOF)|前海開源裕澤基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源裕澤(FOF)(006507)基金累計(jì)收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-15 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2657 1.2657 1.2889 1.2889 -0.0232 -1.80%
2025-05-09 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2889 1.2889 1.2951 1.2951 -0.0062 -0.48%
2025-05-08 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2951 1.2951 1.2723 1.2723 0.0228 1.79%
2025-04-30 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2723 1.2723 1.2715 1.2715 0.0008 0.06%
2025-04-29 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2715 1.2715 1.2726 1.2726 -0.0011 -0.09%
2025-04-24 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2726 1.2726 1.2662 1.2662 0.0064 0.51%
2025-04-17 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2662 1.2662 1.2438 1.2438 0.0224 1.80%
2025-04-10 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2438 1.2438 1.2672 1.2672 -0.0234 -1.85%
2025-04-03 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2672 1.2672 1.2700 1.2700 -0.0028 -0.22%
2025-04-02 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2700 1.2700 1.2586 1.2586 0.0114 0.91%
2025-03-27 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2586 1.2586 1.2725 1.2725 -0.0139 -1.09%
2025-03-20 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2725 1.2725 1.2542 1.2542 0.0183 1.46%
2025-03-13 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2542 1.2542 1.2574 1.2574 -0.0032 -0.25%
2025-03-12 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2574 1.2574 1.2541 1.2541 0.0033 0.26%
2025-03-11 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2541 1.2541 1.2584 1.2584 -0.0043 -0.34%
2025-03-10 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2584 1.2584 1.2595 1.2595 -0.0011 -0.09%
2025-03-07 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2595 1.2595 1.2633 1.2633 -0.0038 -0.30%
2025-03-06 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2633 1.2633 1.2592 1.2592 0.0041 0.33%
2025-03-05 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2592 1.2592 1.2524 1.2524 0.0068 0.54%
2025-03-04 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2524 1.2524 1.2470 1.2470 0.0054 0.43%
2025-03-03 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2470 1.2470 1.2503 1.2503 -0.0033 -0.26%
2025-02-28 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2503 1.2503 1.2678 1.2678 -0.0175 -1.38%
2025-02-27 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2678 1.2678 1.2745 1.2745 -0.0067 -0.53%
2025-02-26 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2745 1.2745 1.2772 1.2772 -0.0027 -0.21%
2025-02-25 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2772 1.2772 1.2790 1.2790 -0.0018 -0.14%
2025-02-24 006507 前海開源裕澤(FOF) 1.2790 1.2790 1.2795 1.2795 -0.0005 -0.04%