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華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔(華安納指100美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢(040047)

今天最新凈值 0.8893 -0.0031 -0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8893
  • 成立日期：2013-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：2.730億份
  • 最近份額：61.5527億
  • 最近資產(chǎn)：43.69億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
近一季華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔|華安納指100美元現(xiàn)鈔基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔(040047)基金累計(jì)收益率-4.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8776 0.8776 0.8893 0.8893 -0.0117 -1.32%
2025-05-20 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8893 0.8893 0.8924 0.8924 -0.0031 -0.35%
2025-05-19 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8924 0.8924 0.8916 0.8916 0.0008 0.09%
2025-05-16 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8916 0.8916 0.8877 0.8877 0.0039 0.44%
2025-05-15 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8877 0.8877 0.8869 0.8869 0.0008 0.09%
2025-05-14 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8869 0.8869 0.8821 0.8821 0.0048 0.54%
2025-05-13 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8821 0.8821 0.8690 0.8690 0.0131 1.51%
2025-05-12 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8690 0.8690 0.8369 0.8369 0.0321 3.84%
2025-05-09 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8369 0.8369 0.8370 0.8370 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8370 0.8370 0.8293 0.8293 0.0077 0.93%
2025-05-07 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8293 0.8293 0.8263 0.8263 0.0030 0.36%
2025-05-06 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8263 0.8263 0.8175 0.8175 0.0088 1.08%
2025-04-30 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8175 0.8175 0.8164 0.8164 0.0011 0.13%
2025-04-29 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8164 0.8164 0.8117 0.8117 0.0047 0.58%
2025-04-28 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8117 0.8117 0.8119 0.8119 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8119 0.8119 0.8033 0.8033 0.0086 1.07%
2025-04-24 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8033 0.8033 0.7829 0.7829 0.0204 2.61%
2025-04-23 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7829 0.7829 0.7664 0.7664 0.0165 2.15%
2025-04-22 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7664 0.7664 0.7484 0.7484 0.0180 2.41%
2025-04-21 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7484 0.7484 0.7661 0.7661 -0.0177 -2.31%
2025-04-18 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7661 0.7661 0.7661 0.7661 0.0000 0.00%
2025-04-17 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7661 0.7661 0.7662 0.7662 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7662 0.7662 0.7884 0.7884 -0.0222 -2.82%
2025-04-15 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7884 0.7884 0.7871 0.7871 0.0013 0.17%
2025-04-14 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7871 0.7871 0.7831 0.7831 0.0040 0.51%
2025-04-11 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7831 0.7831 0.7695 0.7695 0.0136 1.77%
2025-04-10 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7695 0.7695 0.7990 0.7990 -0.0295 -3.69%
2025-04-09 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7990 0.7990 0.7236 0.7236 0.0754 10.42%
2025-04-08 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7236 0.7236 0.7355 0.7355 -0.0119 -1.62%
2025-04-07 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7355 0.7355 0.7865 0.7865 -0.0510 -6.48%
2025-04-03 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7865 0.7865 0.8314 0.8314 -0.0449 -5.40%
2025-04-02 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8314 0.8314 0.8252 0.8252 0.0062 0.75%
2025-04-01 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8252 0.8252 0.8185 0.8185 0.0067 0.82%
2025-03-31 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8185 0.8185 0.8187 0.8187 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8187 0.8187 0.8404 0.8404 -0.0217 -2.58%
2025-03-27 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8404 0.8404 0.8454 0.8454 -0.0050 -0.59%
2025-03-26 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8454 0.8454 0.8607 0.8607 -0.0153 -1.78%
2025-03-25 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8607 0.8607 0.8562 0.8562 0.0045 0.53%
2025-03-24 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8562 0.8562 0.8386 0.8386 0.0176 2.10%
2025-03-21 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8386 0.8386 0.8354 0.8354 0.0032 0.38%
2025-03-20 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8354 0.8354 0.8379 0.8379 -0.0025 -0.30%
2025-03-19 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8379 0.8379 0.8273 0.8273 0.0106 1.28%
2025-03-18 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8273 0.8273 0.8411 0.8411 -0.0138 -1.64%
2025-03-17 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8411 0.8411 0.8363 0.8363 0.0048 0.57%
2025-03-14 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8363 0.8363 0.8164 0.8164 0.0199 2.44%
2025-03-13 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8164 0.8164 0.8319 0.8319 -0.0155 -1.86%
2025-03-12 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8319 0.8319 0.8223 0.8223 0.0096 1.17%
2025-03-11 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8223 0.8223 0.8246 0.8246 -0.0023 -0.28%
2025-03-10 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8246 0.8246 0.8570 0.8570 -0.0324 -3.78%
2025-03-07 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8570 0.8570 0.8505 0.8505 0.0065 0.76%
2025-03-06 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8505 0.8505 0.8745 0.8745 -0.0240 -2.74%
2025-03-05 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8745 0.8745 0.8629 0.8629 0.0116 1.34%
2025-03-04 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8629 0.8629 0.8659 0.8659 -0.0030 -0.35%
2025-03-03 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8659 0.8659 0.8854 0.8854 -0.0195 -2.20%
2025-02-28 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8854 0.8854 0.8714 0.8714 0.0140 1.61%
2025-02-27 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8714 0.8714 0.8960 0.8960 -0.0246 -2.75%
2025-02-26 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8960 0.8960 0.8942 0.8942 0.0018 0.20%
2025-02-25 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8942 0.8942 0.9054 0.9054 -0.0112 -1.24%
2025-02-24 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.9054 0.9054 0.9164 0.9164 -0.0110 -1.20%