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銀華-道瓊斯88指數(shù)(銀華88) - 基金主頁(代碼:180003)

今天最新凈值 1.0946 0.0078 0.7200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0988 0.0042 0.3874%
  • 累計凈值:3.3379
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:10.856億份
  • 最近份額:10.5067億
  • 最近資產(chǎn):11.03億元
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經(jīng)理:周晶 李旻 陳夢舒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.14% 0.62% 3.75% - -0.02% -3.10% -13.41% 498.10%
同類排名 1232/3435 801/3822 1864/3775 1375/3549 2297/2798 1317/2172 1380/1762 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-17 2025-01-17 2025-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1948元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.2135元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
銀華-道瓊斯88指數(shù)基金動態(tài)
銀華-道瓊斯88指數(shù)重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 4.62% -0.32%
300750 寧德時代 0.0000 3.25% 4.21%
600036 招商銀行 0.0000 3.13% 0.00%
000100 TCL科技 0.0000 2.71% -0.23%
601318 中國平安 0.0000 2.59% 0.32%
002352 順豐控股 0.0000 2.57% 1.42%
601872 招商輪船 0.0000 2.34% 0.00%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.97% -1.54%
000333 美的集團 0.0000 1.93% 0.17%
300059 東方財富 0.0000 1.89% -0.65%
銀華-道瓊斯88指數(shù)(180003)基金檔案
基金代碼 180003 基金簡稱 銀華-道瓊斯88指數(shù) 基金全稱 銀華-道瓊斯88精選證券投資基金
發(fā)行日期 2004-07-05 成立日期 2004-08-11 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 周晶 李旻 陳夢舒 基金托管人 建設銀行 基金公司 銀華基金
最近資產(chǎn) 11.03億元 最近份額 10.5067億 成立份額 10.856億份
管理費率 1.20% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%