搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀利享定期開放債券 - 基金主頁(代碼:004844)

今天最新凈值 1.0441 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2891
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6707億
  • 最近資產(chǎn)：15.19億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王妍 田原 陳鵠飛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.10% 0.09% 0.11% 0.33% 3.10% 7.43% 10.97% 32.07%
同類排名 2720/2977 763/3055 2525/3065 2155/3003 1464/2656 969/2157 565/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-19 2024-06-19 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2024-03-01 2024-03-01 2024-03-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-02-07 2020-02-07 2020-02-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0640元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
中銀利享定期開放債券基金動(dòng)態(tài)
中銀利享定期開放債券(004844)基金檔案
基金代碼 004844 基金簡稱 中銀利享定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-20~2017-11-20 成立日期 2017-12-26 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王妍 田原 陳鵠飛 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 15.19億 最近份額 14.6707億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%