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中銀安心回報(bào)基金凈值查詢(000817)

今天最新凈值 1.0320 0.0010 0.1000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4430
  • 成立日期：2014-10-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：32.202億份
  • 最近份額：32.6158億
  • 最近資產(chǎn)：32.73億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 周毅
近一季中銀安心回報(bào)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀安心回報(bào)(000817)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 000817 中銀安心回報(bào) 1.0320 1.4430 1.0310 1.4420 0.0010 0.10%
2025-05-09 000817 中銀安心回報(bào) 1.0310 1.4420 1.0290 1.4400 0.0020 0.19%
2025-04-30 000817 中銀安心回報(bào) 1.0290 1.4400 1.0280 1.4390 0.0010 0.10%
2025-04-25 000817 中銀安心回報(bào) 1.0280 1.4390 1.0290 1.4400 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 000817 中銀安心回報(bào) 1.0290 1.4400 1.0370 1.4400 -0.0080 0.00%
2025-04-11 000817 中銀安心回報(bào) 1.0370 1.4400 1.0350 1.4380 0.0020 0.19%
2025-04-03 000817 中銀安心回報(bào) 1.0350 1.4380 1.0340 1.4370 0.0010 0.10%
2025-04-02 000817 中銀安心回報(bào) 1.0340 1.4370 1.0340 1.4370 0.0000 0.00%
2025-04-01 000817 中銀安心回報(bào) 1.0340 1.4370 1.0340 1.4370 0.0000 0.00%
2025-03-31 000817 中銀安心回報(bào) 1.0340 1.4370 1.0340 1.4370 0.0000 0.00%
2025-03-28 000817 中銀安心回報(bào) 1.0340 1.4370 1.0340 1.4370 0.0000 0.00%
2025-03-27 000817 中銀安心回報(bào) 1.0340 1.4370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 000817 中銀安心回報(bào) 1.0330 1.4360 1.0300 1.4330 0.0030 0.29%
2025-03-14 000817 中銀安心回報(bào) 1.0300 1.4330 1.0290 1.4320 0.0010 0.10%
2025-03-07 000817 中銀安心回報(bào) 1.0290 1.4320 1.0300 1.4330 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 000817 中銀安心回報(bào) 1.0300 1.4330 1.0320 1.4350 -0.0020 -0.19%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%