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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A(南方7-10年國開債A)基金凈值查詢(006961)

今天最新凈值 1.3607 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4107
  • 成立日期：2019-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：210.6331億
  • 最近資產(chǎn)：130.22億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A|南方7-10年國開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A(006961)基金累計收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3607 1.4107 1.3608 1.4108 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3608 1.4108 1.3611 1.4111 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3611 1.4111 1.3616 1.4116 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3616 1.4116 1.3593 1.4093 0.0023 0.17%
2025-05-16 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3593 1.4093 1.3597 1.4097 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3597 1.4097 1.3617 1.4117 -0.0020 -0.15%
2025-05-14 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3617 1.4117 1.3622 1.4122 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3622 1.4122 1.3589 1.4089 0.0033 0.24%
2025-05-12 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3589 1.4089 1.3655 1.4155 -0.0066 -0.48%
2025-05-09 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3655 1.4155 1.3645 1.4145 0.0010 0.07%
2025-05-08 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3645 1.4145 1.3618 1.4118 0.0027 0.20%
2025-05-07 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3618 1.4118 1.3638 1.4138 -0.0020 -0.15%
2025-05-06 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3638 1.4138 1.3634 1.4134 0.0004 0.03%
2025-04-30 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3634 1.4134 1.3626 1.4126 0.0008 0.06%
2025-04-29 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3626 1.4126 1.3592 1.4092 0.0034 0.25%
2025-04-28 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3592 1.4092 1.3579 1.4079 0.0013 0.10%
2025-04-25 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3579 1.4079 1.3576 1.4076 0.0003 0.02%
2025-04-24 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3576 1.4076 1.3579 1.4079 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3579 1.4079 1.3593 1.4093 -0.0014 -0.10%
2025-04-22 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3593 1.4093 1.3577 1.4077 0.0016 0.12%
2025-04-21 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3577 1.4077 1.3592 1.4092 -0.0015 -0.11%
2025-04-18 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3592 1.4092 1.3586 1.4086 0.0006 0.04%
2025-04-17 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3586 1.4086 1.3597 1.4097 -0.0011 -0.08%
2025-04-16 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3597 1.4097 1.3583 1.4083 0.0014 0.10%
2025-04-15 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3583 1.4083 1.3581 1.4081 0.0002 0.01%
2025-04-14 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3581 1.4081 1.3579 1.4079 0.0002 0.01%
2025-04-11 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3579 1.4079 1.3579 1.4079 0.0000 0.00%
2025-04-10 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3579 1.4079 1.3571 1.4071 0.0008 0.06%
2025-04-09 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3571 1.4071 1.3572 1.4072 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3572 1.4072 1.3627 1.4127 -0.0055 -0.40%
2025-04-07 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3627 1.4127 1.3551 1.4051 0.0076 0.56%
2025-04-03 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3551 1.4051 1.3461 1.3961 0.0090 0.67%
2025-04-02 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3461 1.3961 1.3420 1.3920 0.0041 0.31%
2025-04-01 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3420 1.3920 1.3411 1.3911 0.0009 0.07%
2025-03-31 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3411 1.3911 1.3385 1.3885 0.0026 0.19%
2025-03-28 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3385 1.3885 1.3393 1.3893 -0.0008 -0.06%
2025-03-27 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3393 1.3893 1.3404 1.3904 -0.0011 -0.08%
2025-03-26 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3404 1.3904 1.3373 1.3873 0.0031 0.23%
2025-03-25 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3373 1.3873 1.3356 1.3856 0.0017 0.13%
2025-03-24 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3356 1.3856 1.3340 1.3840 0.0016 0.12%
2025-03-21 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3340 1.3840 1.3352 1.3852 -0.0012 -0.09%
2025-03-20 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3352 1.3852 1.3295 1.3795 0.0057 0.43%
2025-03-19 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3295 1.3795 1.3279 1.3779 0.0016 0.12%
2025-03-18 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3279 1.3779 1.3274 1.3774 0.0005 0.04%
2025-03-17 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3274 1.3774 1.3353 1.3853 -0.0079 -0.59%
2025-03-14 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3353 1.3853 1.3317 1.3817 0.0036 0.27%
2025-03-13 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3317 1.3817 1.3332 1.3832 -0.0015 -0.11%
2025-03-12 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3332 1.3832 1.3296 1.3796 0.0036 0.27%
2025-03-11 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3296 1.3796 1.3376 1.3876 -0.0080 -0.60%
2025-03-10 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3376 1.3876 1.3402 1.3902 -0.0026 -0.19%
2025-03-07 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3402 1.3902 1.3464 1.3964 -0.0062 -0.46%
2025-03-06 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3464 1.3964 1.3508 1.4008 -0.0044 -0.33%
2025-03-05 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3508 1.4008 1.3500 1.4000 0.0008 0.06%
2025-03-04 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3500 1.4000 1.3505 1.4005 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3505 1.4005 1.3470 1.3970 0.0035 0.26%
2025-02-28 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3470 1.3970 1.3438 1.3938 0.0032 0.24%
2025-02-27 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3438 1.3938 1.3474 1.3974 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3474 1.3974 1.3476 1.3976 -0.0002 -0.01%
2025-02-25 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3476 1.3976 1.3453 1.3953 0.0023 0.17%
2025-02-24 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3453 1.3953 1.3508 1.4008 -0.0055 -0.41%