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創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C(創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債券C)基金凈值查詢(005783)

今天最新凈值 1.0483 0.0001 0.0100% 2025-05-16
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近一季創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C|創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C(005783)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0483 1.2861 1.0482 1.2860 0.0001 0.01%
2025-05-09 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0482 1.2860 1.0462 1.2840 0.0020 0.19%
2025-04-30 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0462 1.2840 1.0453 1.2831 0.0009 0.09%
2025-04-25 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0453 1.2831 1.0461 1.2839 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0461 1.2839 1.0459 1.2837 0.0002 0.02%
2025-04-11 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0459 1.2837 1.0442 1.2820 0.0017 0.16%
2025-04-03 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0442 1.2820 1.0416 1.2794 0.0026 0.25%
2025-03-28 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0416 1.2794 1.0393 1.2771 0.0023 0.22%
2025-03-21 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0393 1.2771 1.0381 1.2759 0.0012 0.12%
2025-03-14 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0381 1.2759 1.0380 1.2758 0.0001 0.01%
2025-03-07 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0380 1.2758 1.0387 1.2765 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 005783 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債C 1.0387 1.2765 1.0409 1.2787 -0.0022 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%