中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006054)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1114 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2409
成立日期：
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：27.6401億
最近資產(chǎn)：30.44億
基金公司：中航基金
基金經(jīng)理：茅勇峰

中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	-0.01%	0.00%
2025-05-19	0.05%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.04%	0.00%
2025-05-14	-0.04%	0.00%
2025-05-13	0.07%	0.00%
2025-05-12	-0.13%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C基金006054實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

中航基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A	1.4746	0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C	1.4708	0.9988%
中航軍民融合精選A	1.3897	0.2860%
中航軍民融合精選C	1.3696	0.2860%
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A	1.0977	-0.0330%
中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C	1.0923	-0.0330%
中航量化阿爾法六個(gè)月持有A	0.8445	-0.2604%
中航量化阿爾法六個(gè)月持有C	0.8257	-0.2604%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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