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中銀福建國(guó)企債定開債C(福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:006847)

今天最新凈值 1.1153 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2389
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8758億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.22% -0.04% 0.22% 0.03% 3.60% 8.63% 11.17% 25.50%
同類排名 2254/3286 1562/3399 752/3377 2761/3314 980/2961 461/2438 633/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0096元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0405元
2020-01-06 2020-01-06 2020-01-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0149元
中銀福建國(guó)企債定開債C(006847)基金檔案
基金代碼 006847 基金簡(jiǎn)稱 中銀福建國(guó)企債定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-01~2019-06-28 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 易芳菲 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 5.30億 最近份額 4.8758億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%