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中銀豐實定開債(中銀豐實定期開放債券)基金凈值查詢(004723)

今天最新凈值 1.0416 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3274
  • 成立日期：2017-06-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.6774億
  • 最近資產(chǎn)：30.36億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：田原 陳鵠飛
近一季中銀豐實定開債|中銀豐實定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀豐實定開債(004723)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 004723 中銀豐實定開債 1.0416 1.3274 1.0425 1.3283 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 004723 中銀豐實定開債 1.0425 1.3283 1.0412 1.3270 0.0013 0.12%
2025-04-30 004723 中銀豐實定開債 1.0412 1.3270 1.0398 1.3256 0.0014 0.13%
2025-04-25 004723 中銀豐實定開債 1.0398 1.3256 1.0400 1.3258 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 004723 中銀豐實定開債 1.0400 1.3258 1.0398 1.3256 0.0002 0.02%
2025-04-11 004723 中銀豐實定開債 1.0398 1.3256 1.0384 1.3242 0.0014 0.13%
2025-04-03 004723 中銀豐實定開債 1.0384 1.3242 1.0353 1.3211 0.0031 0.30%
2025-03-28 004723 中銀豐實定開債 1.0353 1.3211 1.0340 1.3198 0.0013 0.13%
2025-03-21 004723 中銀豐實定開債 1.0340 1.3198 1.0329 1.3187 0.0011 0.11%
2025-03-14 004723 中銀豐實定開債 1.0329 1.3187 1.0321 1.3179 0.0008 0.08%
2025-03-12 004723 中銀豐實定開債 1.0321 1.3179 1.0313 1.3171 0.0008 0.08%
2025-03-11 004723 中銀豐實定開債 1.0313 1.3171 1.0329 1.3187 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 004723 中銀豐實定開債 1.0329 1.3187 1.0332 1.3190 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 004723 中銀豐實定開債 1.0332 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 004723 中銀豐實定開債 1.0351 1.3209 1.0365 1.3223 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 004723 中銀豐實定開債 1.0365 1.3223 1.0402 1.3260 -0.0037 -0.36%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達純債A 1.0280 0.10%
易方達純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%