國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債(國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債券發(fā)起式)基金凈值查詢(006495)
今天最新凈值
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2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2681
- 成立日期：2018-11-14
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：77.3295億
- 最近資產(chǎn)：81.66億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：陸欣 朱靖宇 李德清
近一季國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債|國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債(006495)基金累計(jì)收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
006495 |
國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債 |
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1.2677 |
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| 2025-05-09 |
006495 |
國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-30 |
006495 |
國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-25 |
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國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債 |
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國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債 |
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| 2025-04-03 |
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國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債 |
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| 2025-03-28 |
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國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債 |
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國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債 |
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1.0363 |
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| 2025-02-27 |
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| 2025-02-26 |
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| 2025-02-25 |
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1.0366 |
1.2606 |
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-0.02% |
| 2025-02-24 |
006495 |
國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債 |
1.0366 |
1.2606 |
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