中銀福建國企債定開債C(福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券C)基金凈值查詢(006847)
今天最新凈值
1.1146
0.0004 0.0400%
2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.2382
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8758億
- 最近資產(chǎn)：5.30億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：易芳菲
近一季中銀福建國企債定開債C|福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券C基金凈值查詢
近一季,中銀福建國企債定開債C(006847)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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1.1146 |
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| 2025-05-19 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-05-16 |
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中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-05-15 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-05-14 |
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中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-04-21 |
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中銀福建國企債定開債C |
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1.1117 |
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|
|
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1.1119 |
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| 2025-04-07 |
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| 2025-04-03 |
006847 |
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| 2025-04-02 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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006847 |
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| 2025-03-31 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-27 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-26 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-25 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-24 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-21 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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1.2261 |
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0.05% |
| 2025-03-20 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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1.2256 |
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| 2025-03-19 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-18 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-17 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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1.2223 |
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| 2025-03-14 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-13 |
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中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-12 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-11 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-10 |
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中銀福建國企債定開債C |
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中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-06 |
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中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-03-05 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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1.2296 |
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| 2025-03-04 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
1.1057 |
1.2293 |
1.1057 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-02-28 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
1.1045 |
1.2281 |
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| 2025-02-27 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
1.1040 |
1.2276 |
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| 2025-02-26 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
1.1052 |
1.2288 |
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006847 |
中銀福建國企債定開債C |
1.1051 |
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006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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-0.0029 |
-0.26% |
