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創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A(創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債券A) - 基金主頁(代碼:005782)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0596 0.0002 0.0200%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3081
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.9540億
最近資產(chǎn)：5.11億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：鄭振源謝創(chuàng)

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.83%	0.02%	0.26%	0.55%	3.47%	7.94%	11.21%	34.70%
同類排名	467/3286	768/3399	400/3377	713/3314	1098/2961	752/2438	617/2070	-

創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0277元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0053元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0255元
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0167元

創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A(005782)基金檔案

基金代碼	005782	基金簡稱	創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債A	基金全稱
發(fā)行日期	2018-03-21~2018-04-20	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	鄭振源謝創(chuàng)	基金托管人		基金公司	創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn)	5.11億	最近份額	4.9540億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A	1.1503	0.16%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C	1.1314	0.16%
創(chuàng)金合信積極成長股票A	1.0277	0.09%
創(chuàng)金合信積極成長股票C	1.0057	0.08%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.3971	0.07%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C	1.0389	0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A	1.0347	0.03%
創(chuàng)金合信尊享純債債券A	1.0478	0.03%
創(chuàng)金合信季安鑫3個月A	1.1819	0.02%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1530	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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