銀河銘憶3個(gè)月定開債券基金凈值查詢(005384)
今天最新凈值
1.0600
-0.0026 -0.2400%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2957
- 成立日期：2017-12-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9956億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：劉銘
近一季,銀河銘憶3個(gè)月定開債券(005384)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
005384 |
銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
1.0600 |
1.2957 |
1.0626 |
1.2983 |
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-0.24% |
| 2025-05-09 |
005384 |
銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
1.0626 |
1.2983 |
1.0613 |
1.2970 |
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| 2025-04-30 |
005384 |
銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
1.0613 |
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1.2940 |
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| 2025-04-25 |
005384 |
銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-18 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-14 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-11 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-09 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-08 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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|
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| 2025-04-07 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-03 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-02 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-04-01 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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1.0573 |
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| 2025-03-31 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-03-28 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-03-25 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-03-24 |
005384 |
銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-03-21 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-03-20 |
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銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-03-19 |
005384 |
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| 2025-03-18 |
005384 |
銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-03-17 |
005384 |
銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
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| 2025-03-14 |
005384 |
銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
1.0546 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-03-07 |
005384 |
銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
1.0540 |
1.2897 |
1.0538 |
1.2895 |
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| 2025-02-28 |
005384 |
銀河銘憶3個(gè)月定開債券 |
1.0538 |
1.2895 |
1.0551 |
1.2908 |
-0.0013 |
-0.12% |
