南華瑞元定期開(kāi)放債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(006667)

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今天最新凈值 1.0676 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2656
成立日期：2019-04-11
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：6.8509億
最近資產(chǎn)：7.09億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：王明德何林澤朱芳草曹進(jìn)前孫海龍

南華瑞元定期開(kāi)放債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.01%	0.00%
2025-05-22	0.02%	0.00%
2025-05-21	0.03%	0.00%
2025-05-20	0.03%	0.00%
2025-05-19	0.07%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.03%	0.00%
2025-05-14	-0.06%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

南華瑞元定期開(kāi)放債券基金006667實(shí)時(shí)估值圖

南華瑞元定期開(kāi)放債券基金動(dòng)態(tài)

南華瑞元定期開(kāi)放債券王明德離任南華基金副總經(jīng)理，曾炮轟高頻量化割韭菜

值得注意的是，6月25日，南華基金還因辦公地址變更發(fā)布公告。公告顯示，變更前公司辦公地址為北京市西城區(qū)，變更后公司辦公地址為杭州市上城區(qū)。
標(biāo)簽：公司變更年至任職副總擔(dān)任關(guān)聯(lián)基金：南華瑞鑫定期開(kāi)放債券南華瑞元定期開(kāi)放債券

標(biāo)簽云

南華基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A	0.8701	0.0019%
南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C	0.8525	0.0019%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1314	-0.0236%
南華瑞揚(yáng)純債C	1.0890	-0.0236%
南華瑞澤債券A	1.0161	-0.1569%
南華瑞澤債券C	0.9972	-0.1569%
南華豐匯混合A	1.4414	-0.3478%
南華中證杭州灣區(qū)ETF	1.1604	-0.4509%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A	1.0096	-0.0012%

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南華瑞元定期開(kāi)放債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(006667)