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中加聚鑫純債一年定開C(中加聚鑫純債一年C)基金凈值查詢(004941)

今天最新凈值 1.2368 -0.0003 -0.0200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3688
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6396億
  • 最近資產：0.79億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經理：李瑾懿 袁素
近一季中加聚鑫純債一年定開C|中加聚鑫純債一年C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加聚鑫純債一年定開C(004941)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2368 1.3688 1.2371 1.3691 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2371 1.3691 1.2350 1.3670 0.0021 0.17%
2025-04-30 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2350 1.3670 1.2326 1.3646 0.0024 0.19%
2025-04-25 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2326 1.3646 1.2337 1.3657 -0.0011 -0.09%
2025-04-18 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2337 1.3657 1.2336 1.3656 0.0001 0.01%
2025-04-11 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2336 1.3656 1.2311 1.3631 0.0025 0.20%
2025-04-03 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2311 1.3631 1.2260 1.3580 0.0051 0.42%
2025-03-28 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2260 1.3580 1.2238 1.3558 0.0022 0.18%
2025-03-21 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2238 1.3558 1.2209 1.3529 0.0029 0.24%
2025-03-14 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2209 1.3529 1.2212 1.3532 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2212 1.3532 1.2234 1.3554 -0.0022 -0.18%
2025-02-28 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.2234 1.3554 1.2268 1.3588 -0.0034 -0.28%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%