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博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A(博時(shí)歲歲增利) - 基金主頁(代碼:000200)

今天最新凈值 1.2490 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7652
  • 成立日期：2013-06-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：11.577億份
  • 最近份額：54.5499億
  • 最近資產(chǎn)：66.66億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：魯邦旺
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% -0.03% 0.14% 0.18% 2.59% 7.14% 10.83% 80.74%
同類排名 812/928 840/933 730/933 881/927 181/865 57/749 31/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2017-08-14 份額折算 每份份額折算0.987251份
2016-08-08 份額折算 每份份額折算1.11424份
2015-07-17 份額折算 每份份額折算1.09638份
博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A(000200)基金檔案
基金代碼 000200 基金簡稱 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 基金全稱 博時(shí)歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-06-03 成立日期 2013-06-26 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 魯邦旺 基金托管人 工商銀行 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 66.66億 最近份額 54.5499億 成立份額 11.577億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.60% 贖回費(fèi)率 0.00%