搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

<del id="eif2t"><option id="eif2t"></option></del>

<tt id="eif2t"></tt>

<del id="eif2t"><sup id="eif2t"></sup></del>

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

中銀永利半年定開債(中銀永利半年) - 基金主頁(代碼:002826)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2912 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) 1.2912 0.0000 0.0013%

累計凈值：1.4712
成立日期：2016-06-21
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：0.5083億
最近資產(chǎn)：47.12億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：陳志華范銳

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.98%	-	0.44%	0.43%	6.39%	11.10%	15.31%	52.24%
同類排名	232/797	396/839	242/832	306/800	56/729	35/644	32/578	-

中銀永利半年定開債分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0280元

中銀永利半年定開債重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
601985	中國核電	57.5900	0.42%	-0.21%

中銀永利半年定開債(002826)基金檔案

基金代碼	002826	基金簡稱	中銀永利半年定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2016-06-13~2016-06-17	成立日期	2016-06-21	基金類型	債券型-混合一級
基金經(jīng)理	陳志華范銳	基金托管人		基金公司	中銀基金
最近資產(chǎn)	47.12億元	最近份額	0.5083億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

<rt id="0jepo"></rt>