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國泰農(nóng)惠定期開放債券 - 基金主頁(代碼:005816)

今天最新凈值 1.1550 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2470
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7895億
  • 最近資產(chǎn)：12.41億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚(yáng)
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% - 0.23% 0.57% 2.91% 7.48% 10.97% 25.88%
同類排名 400/797 396/839 465/832 165/800 448/729 253/644 187/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
國泰農(nóng)惠定期開放債券(005816)基金檔案
基金代碼 005816 基金簡稱 國泰農(nóng)惠定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2019-02-18~2019-03-15 成立日期 2019-03-20 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 陳雷 劉嵩揚(yáng) 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 12.41億元 最近份額 10.7895億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%