搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券(工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券發(fā)起式)基金凈值查詢(007852)

今天最新凈值 1.0028 -0.0005 -0.0500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1560
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：109.2637億
  • 最近資產(chǎn)：109.22億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都
近一季工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券|工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券(007852)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0036 1.1568 1.0028 1.1560 0.0008 0.08%
2025-05-16 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0028 1.1560 1.0033 1.1565 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0033 1.1565 1.0037 1.1569 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0037 1.1569 1.0040 1.1572 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0040 1.1572 1.0028 1.1560 0.0012 0.12%
2025-05-12 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0028 1.1560 1.0046 1.1578 -0.0018 -0.18%
2025-05-09 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0046 1.1578 1.0039 1.1571 0.0007 0.07%
2025-05-08 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0039 1.1571 1.0025 1.1557 0.0014 0.14%
2025-05-07 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0025 1.1557 1.0027 1.1559 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0027 1.1559 1.0026 1.1558 0.0001 0.01%
2025-04-30 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0026 1.1558 1.0022 1.1554 0.0004 0.04%
2025-04-29 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0022 1.1554 1.0008 1.1540 0.0014 0.14%
2025-04-28 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0008 1.1540 1.0002 1.1534 0.0006 0.06%
2025-04-25 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0002 1.1534 1.0037 1.1534 0.0000 0.00%
2025-04-24 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0037 1.1534 1.0040 1.1537 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0040 1.1537 1.0047 1.1544 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0047 1.1544 1.0042 1.1539 0.0005 0.05%
2025-04-21 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0042 1.1539 1.0047 1.1544 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0047 1.1544 1.0046 1.1543 0.0001 0.01%
2025-04-17 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0046 1.1543 1.0047 1.1544 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0047 1.1544 1.0043 1.1540 0.0004 0.04%
2025-04-15 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0043 1.1540 1.0044 1.1541 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0044 1.1541 1.0043 1.1540 0.0001 0.01%
2025-04-11 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0043 1.1540 1.0042 1.1539 0.0001 0.01%
2025-04-10 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0042 1.1539 1.0040 1.1537 0.0002 0.02%
2025-04-09 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0040 1.1537 1.0039 1.1536 0.0001 0.01%
2025-04-08 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0039 1.1536 1.0056 1.1553 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0056 1.1553 1.0029 1.1526 0.0027 0.27%
2025-04-03 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0029 1.1526 1.0003 1.1500 0.0026 0.26%
2025-04-02 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0003 1.1500 0.9994 1.1491 0.0009 0.09%
2025-04-01 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9994 1.1491 0.9992 1.1489 0.0002 0.02%
2025-03-31 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9992 1.1489 0.9990 1.1487 0.0002 0.02%
2025-03-28 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9990 1.1487 0.9989 1.1486 0.0001 0.01%
2025-03-27 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9989 1.1486 0.9989 1.1486 0.0000 0.00%
2025-03-26 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9989 1.1486 0.9985 1.1482 0.0004 0.04%
2025-03-25 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9985 1.1482 0.9982 1.1479 0.0003 0.03%
2025-03-24 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9982 1.1479 0.9980 1.1477 0.0002 0.02%
2025-03-21 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9980 1.1477 0.9977 1.1474 0.0003 0.03%
2025-03-20 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9977 1.1474 0.9966 1.1463 0.0011 0.11%
2025-03-19 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9966 1.1463 0.9962 1.1459 0.0004 0.04%
2025-03-18 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9962 1.1459 0.9958 1.1455 0.0004 0.04%
2025-03-17 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9958 1.1455 0.9967 1.1464 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9967 1.1464 0.9963 1.1460 0.0004 0.04%
2025-03-13 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9963 1.1460 0.9955 1.1452 0.0008 0.08%
2025-03-12 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9955 1.1452 0.9943 1.1440 0.0012 0.12%
2025-03-11 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9943 1.1440 0.9957 1.1454 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9957 1.1454 0.9961 1.1458 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9961 1.1458 0.9990 1.1487 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9990 1.1487 1.0005 1.1502 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0005 1.1502 1.0002 1.1499 0.0003 0.03%
2025-03-04 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0002 1.1499 1.0004 1.1501 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0004 1.1501 0.9989 1.1486 0.0015 0.15%
2025-02-28 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9989 1.1486 0.9979 1.1476 0.0010 0.10%
2025-02-27 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9979 1.1476 0.9993 1.1490 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9993 1.1490 0.9990 1.1487 0.0003 0.03%
2025-02-25 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9990 1.1487 0.9987 1.1484 0.0003 0.03%
2025-02-24 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 0.9987 1.1484 1.0049 1.1506 -0.0022 -0.22%
2025-02-21 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0049 1.1506 1.0070 1.1527 -0.0021 -0.21%
2025-02-20 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 1.0070 1.1527 1.0086 1.1543 -0.0016 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達(dá)純債A 1.0280 0.10%
易方達(dá)純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%