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中銀泰享定期開放債券 - 基金主頁(代碼:005610)

今天最新凈值 1.0572 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2845
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5828億
  • 最近資產(chǎn)：25.78億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：方抗 周毅 李憲 王曉彥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.32% -0.03% 0.28% 0.86% 3.91% 8.06% 10.84% 31.90%
同類排名 1886/2970 2369/3056 1043/3058 612/2996 629/2654 613/2151 623/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
中銀泰享定期開放債券(005610)基金檔案
基金代碼 005610 基金簡稱 中銀泰享定期開放債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-12~2018-03-19 成立日期 2018-03-21 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 方抗 周毅 李憲 王曉彥 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 25.78億 最近份額 24.5828億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%