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中銀豐慶定期開放債券基金凈值查詢(003770)

今天最新凈值 1.2645 -0.0009 -0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3335
  • 成立日期：2017-03-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.0031億
  • 最近資產(chǎn)：59.13億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 范銳
近一季中銀豐慶定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀豐慶定期開放債券(003770)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2645 1.3335 1.2654 1.3344 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2654 1.3344 1.2635 1.3325 0.0019 0.15%
2025-04-30 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2635 1.3325 1.2621 1.3311 0.0014 0.11%
2025-04-25 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2621 1.3311 1.2625 1.3315 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2625 1.3315 1.2624 1.3314 0.0001 0.01%
2025-04-11 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2624 1.3314 1.2628 1.3318 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2628 1.3318 1.2610 1.3300 0.0018 0.14%
2025-04-03 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2610 1.3300 1.2588 1.3278 0.0022 0.17%
2025-04-02 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2588 1.3278 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2579 1.3269 1.2569 1.3259 0.0010 0.08%
2025-03-21 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2569 1.3259 1.2566 1.3256 0.0003 0.02%
2025-03-14 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2566 1.3256 1.2559 1.3249 0.0007 0.06%
2025-03-07 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2559 1.3249 1.2567 1.3257 -0.0008 -0.06%
2025-02-28 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.2567 1.3257 1.2584 1.3274 -0.0017 -0.14%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%