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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(浙商匯金聚鑫定開債) - 基金主頁(代碼:006927)

今天最新凈值 1.0564 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% -0.17% 0.14% 0.32% 3.88% 8.20% 11.08% 24.18%
同類排名 446/565 537/594 474/591 284/568 151/528 119/462 118/409 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(006927)基金檔案
基金代碼 006927 基金簡稱 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-18~2019-03-19 成立日期 2019-03-25 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超 基金托管人 基金公司 浙商證券資管
最近資產(chǎn) 10.61億 最近份額 10.3321億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%