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前海聯(lián)合泓瑞定開債券 - 基金主頁(代碼:005722)

今天最新凈值 1.1209 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2665
  • 成立日期：2018-03-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0090億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.51% -0.11% -0.04% -0.31% 2.33% 7.21% 8.82% 29.23%
同類排名 3211/3286 2160/3399 3056/3377 3185/3314 2478/2961 1226/2438 1544/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0149元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0099元
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
前海聯(lián)合泓瑞定開債券(005722)基金檔案
基金代碼 005722 基金簡稱 前海聯(lián)合泓瑞定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-03-05~2018-03-05 成立日期 2018-03-07 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 敬夏璽 張文 基金托管人 基金公司 前海聯(lián)合
最近資產(chǎn) 0.01億 最近份額 0.0090億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%