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中加聚鑫純債一年定開A(中加聚鑫純債一年A) - 基金主頁(代碼:004940)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2669 -0.0003 -0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3989
成立日期：2017-09-15
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：0.6259億
最近資產(chǎn)：1.34億元
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：李瑾懿袁素

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.61%	-0.02%	0.28%	0.45%	4.37%	9.65%	13.47%	42.10%
同類排名	421/797	485/839	380/832	292/800	155/729	88/644	73/578	-

中加聚鑫純債一年定開A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0520元

中加聚鑫純債一年定開A(004940)基金檔案

基金代碼	004940	基金簡稱	中加聚鑫純債一年定開A	基金全稱
發(fā)行日期	2017-08-08~2017-09-08	成立日期	2017-09-15	基金類型	債券型-混合一級
基金經(jīng)理	李瑾懿袁素	基金托管人		基金公司	中加基金
最近資產(chǎn)	1.34億元	最近份額	0.6259億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加新興消費混合A	0.7292	0.62%
中加新興消費混合C	0.7163	0.62%
中加中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A	1.0061	0.46%
中加中證A500指數(shù)增強發(fā)起式C	1.0048	0.45%
中加喜利回報混合A	1.0657	0.42%
中加喜利回報混合C	1.0463	0.42%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8517	0.42%
中加消費優(yōu)選混合A	0.8778	0.41%
中加優(yōu)勢企業(yè)混合A	1.1442	0.28%
中加優(yōu)勢企業(yè)混合C	1.0988	0.28%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A	1.0477	0.04%
匯添富鑫澤定開債A	1.0610	0.02%
華宸未來穩(wěn)健添利債券A	1.2816	0.01%
江信添福A	1.1868	0.01%
江信添福C	1.2060	0.01%
匯添富鑫永定開債A	1.0361	0.01%
華宸未來穩(wěn)健添利債券C	1.2660	0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A	1.0794	0.01%