搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元增利定開債發(fā)起式(鑫元增利定開債)基金盤中實時估值(005780)

今天最新凈值 1.0538 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3069
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7068億
  • 最近資產：10.03億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 曹建華
鑫元增利定開債發(fā)起式基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.05% 0.00%
2025-05-12 -0.09% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
鑫元增利定開債發(fā)起式基金005780實時估值圖
鑫元增利定開債發(fā)起式基金005780實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報6個月定開A 1.0096 -0.0012%