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國聯(lián)安增富一年定開債(國聯(lián)安增富一年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:006495)

今天最新凈值 1.0441 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2681
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.3295億
  • 最近資產(chǎn)：81.66億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 朱靖宇 李德清
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.52% 0.04% 0.24% 0.45% 2.84% 7.72% 11.35% 29.68%
同類排名 1201/3286 485/3399 543/3377 1118/3314 1949/2961 896/2438 570/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0279元
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0025元
國聯(lián)安增富一年定開債基金動態(tài)
國聯(lián)安增富一年定開債(006495)基金檔案
基金代碼 006495 基金簡稱 國聯(lián)安增富一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-11-13~2018-11-13 成立日期 2018-11-14 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 陸欣 朱靖宇 李德清 基金托管人 基金公司 國聯(lián)安基金
最近資產(chǎn) 81.66億 最近份額 77.3295億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%