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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006679)

今天最新凈值 0.3069 -0.0034 -1.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3069
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.1965億
  • 最近資產(chǎn)：13.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 姚曦
近一季廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A|廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近一季,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A(006679)基金累計收益率-5.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3051 0.3051 0.3069 0.3069 -0.0018 -0.59%
2025-05-19 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3069 0.3069 0.3103 0.3103 -0.0034 -1.10%
2025-05-16 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3103 0.3103 0.3108 0.3108 -0.0005 -0.16%
2025-05-15 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3108 0.3108 0.3111 0.3111 -0.0003 -0.10%
2025-05-14 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3111 0.3111 0.3127 0.3127 -0.0016 -0.51%
2025-05-13 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3127 0.3127 0.3050 0.3050 0.0077 2.52%
2025-05-12 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3050 0.3050 0.2961 0.2961 0.0089 3.01%
2025-05-09 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2961 0.2961 0.2929 0.2929 0.0032 1.09%
2025-05-08 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2929 0.2929 0.2876 0.2876 0.0053 1.84%
2025-05-07 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2876 0.2876 0.2874 0.2874 0.0002 0.07%
2025-05-06 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2874 0.2874 0.2847 0.2847 0.0027 0.95%
2025-04-30 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2847 0.2847 0.2914 0.2914 -0.0067 -2.30%
2025-04-29 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2914 0.2914 0.2929 0.2929 -0.0015 -0.51%
2025-04-28 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2929 0.2929 0.2900 0.2900 0.0029 1.00%
2025-04-25 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2900 0.2900 0.2893 0.2893 0.0007 0.24%
2025-04-24 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2893 0.2893 0.2859 0.2859 0.0034 1.19%
2025-04-23 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2859 0.2859 0.2843 0.2843 0.0016 0.56%
2025-04-22 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2843 0.2843 0.2773 0.2773 0.0070 2.52%
2025-04-21 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2773 0.2773 0.2843 0.2843 -0.0070 -2.46%
2025-04-18 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2843 0.2843 0.2843 0.2843 0.0000 0.00%
2025-04-17 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2843 0.2843 0.2779 0.2779 0.0064 2.30%
2025-04-16 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2779 0.2779 0.2747 0.2747 0.0032 1.16%
2025-04-15 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2747 0.2747 0.2759 0.2759 -0.0012 -0.43%
2025-04-14 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2759 0.2759 0.2759 0.2759 0.0000 0.00%
2025-04-11 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2759 0.2759 0.2685 0.2685 0.0074 2.76%
2025-04-10 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2685 0.2685 0.2896 0.2896 -0.0211 -7.29%
2025-04-09 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2896 0.2896 0.2636 0.2636 0.0260 9.86%
2025-04-08 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2636 0.2636 0.2724 0.2724 -0.0088 -3.23%
2025-04-07 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2724 0.2724 0.3009 0.3009 -0.0285 -9.47%
2025-04-03 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3009 0.3009 0.3333 0.3333 -0.0324 -9.72%
2025-04-02 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3333 0.3333 0.3310 0.3310 0.0023 0.69%
2025-04-01 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3310 0.3310 0.3287 0.3287 0.0023 0.70%
2025-03-31 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3287 0.3287 0.3245 0.3245 0.0042 1.29%
2025-03-28 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3245 0.3245 0.3268 0.3268 -0.0023 -0.70%
2025-03-27 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3268 0.3268 0.3305 0.3305 -0.0037 -1.12%
2025-03-26 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3305 0.3305 0.3290 0.3290 0.0015 0.46%
2025-03-25 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3290 0.3290 0.3287 0.3287 0.0003 0.09%
2025-03-24 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3287 0.3287 0.3247 0.3247 0.0040 1.23%
2025-03-21 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3247 0.3247 0.3283 0.3283 -0.0036 -1.10%
2025-03-20 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3283 0.3283 0.3276 0.3276 0.0007 0.21%
2025-03-19 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3276 0.3276 0.3221 0.3221 0.0055 1.71%
2025-03-18 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3221 0.3221 0.3204 0.3204 0.0017 0.53%
2025-03-17 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3204 0.3204 0.3159 0.3159 0.0045 1.42%
2025-03-14 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3159 0.3159 0.3069 0.3069 0.0090 2.93%
2025-03-13 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3069 0.3069 0.3111 0.3111 -0.0042 -1.35%
2025-03-12 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3111 0.3111 0.3079 0.3079 0.0032 1.04%
2025-03-11 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3079 0.3079 0.3065 0.3065 0.0014 0.46%
2025-03-10 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3065 0.3065 0.3051 0.3051 0.0014 0.46%
2025-03-07 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3051 0.3051 0.2999 0.2999 0.0052 1.73%
2025-03-06 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2999 0.2999 0.3019 0.3019 -0.0020 -0.66%
2025-03-05 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3019 0.3019 0.3066 0.3066 -0.0047 -1.53%
2025-03-04 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3066 0.3066 0.3086 0.3086 -0.0020 -0.65%
2025-03-03 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3086 0.3086 0.3225 0.3225 -0.0139 -4.31%
2025-02-28 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3225 0.3225 0.3188 0.3188 0.0037 1.16%
2025-02-27 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3188 0.3188 0.3188 0.3188 0.0000 0.00%
2025-02-26 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3188 0.3188 0.3211 0.3211 -0.0023 -0.72%
2025-02-25 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3211 0.3211 0.3269 0.3269 -0.0058 -1.77%
2025-02-24 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3269 0.3269 0.3273 0.3273 -0.0004 -0.12%