搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 - 基金主頁(yè)(代碼:007420)

今天最新凈值 1.0597 -0.0001 -0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2317
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7740億
  • 最近資產(chǎn)：35.00億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：朱才敏 鮑越愚
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.56% -0.01% 0.23% 0.46% 3.31% 7.72% 10.95% 24.69%
同類排名 1061/3286 1255/3399 639/3377 1066/3314 1322/2961 896/2438 722/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0420元
2021-11-03 2021-11-03 2021-11-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債(007420)基金檔案
基金代碼 007420 基金簡(jiǎn)稱 華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-13~2019-05-13 成立日期 2019-05-15 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 朱才敏 鮑越愚 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 35.00億 最近份額 33.7740億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%