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中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A - 基金主頁(yè)(代碼:006053)

今天最新凈值 1.0384 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2329
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.4419億
  • 最近資產(chǎn)：30.44億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：茅勇峰
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.22% 0.05% 0.18% 0.26% 3.04% 6.33% 9.13% 25.24%
同類(lèi)排名 2163/2974 1971/3050 1820/3049 1964/2998 1529/2648 1566/2149 1286/1807 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-08-22 2024-08-22 2024-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-02-25 2022-02-25 2022-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A(006053)基金檔案
基金代碼 006053 基金簡(jiǎn)稱 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-04~2018-07-04 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 茅勇峰 基金托管人 基金公司 中航基金
最近資產(chǎn) 30.44億 最近份額 29.4419億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%