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國金惠盈純債C - 基金主頁(代碼:006760)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2738 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3068
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：3.1117億
最近資產(chǎn)：21.65億元
基金公司：國金基金
基金經(jīng)理：于濤

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.28%	0.24%	0.17%	-0.54%	4.32%	10.98%	15.47%	31.48%
同類排名	3194/3286	3314/3399	3240/3377	3297/3314	564/2961	98/2438	62/2070	-

國金惠盈純債C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2020-11-10	2020-11-10	2020-11-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0330元

國金惠盈純債C(006760)基金檔案

基金代碼	006760	基金簡稱	國金惠盈純債C	基金全稱
發(fā)行日期	2019-01-02~2019-01-18	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	于濤	基金托管人		基金公司	國金基金
最近資產(chǎn)	21.65億元	最近份額	3.1117億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

國金基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國金惠盈純債A	1.2870	0.02%
國金惠盈純債C	1.2740	0.02%
國金惠安利率債A	1.1969	0.02%
國金惠安利率債C	1.1895	0.02%
國金中債1-5年政策性金融債A	1.0237	0.02%
國金中債1-5年政策性金融債C	1.0211	0.02%
國金及第中短債A	1.0487	0.01%
國金惠鑫短債A	1.0618	0.01%
國金惠鑫短債C	1.0443	0.01%
國金惠享一年定開	1.0399	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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