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諾安油氣能源(諾安油氣)基金凈值查詢(163208)

今天最新凈值 0.9580 -0.0040 -0.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9476 0.0006 0.0594%
  • 累計凈值：1.0870
  • 成立日期：2011-09-27
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：9.510億份
  • 最近份額：1.9444億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：宋青
近一季諾安油氣能源|諾安油氣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安油氣能源(163208)基金累計收益率-6.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 163208 諾安油氣能源 0.9470 1.0760 0.9580 1.0870 -0.0110 -1.15%
2025-05-20 163208 諾安油氣能源 0.9580 1.0870 0.9620 1.0910 -0.0040 -0.42%
2025-05-19 163208 諾安油氣能源 0.9620 1.0910 0.9710 1.1000 -0.0090 -0.93%
2025-05-16 163208 諾安油氣能源 0.9710 1.1000 0.9740 1.1030 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 163208 諾安油氣能源 0.9740 1.1030 0.9750 1.1040 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 163208 諾安油氣能源 0.9750 1.1040 0.9770 1.1060 -0.0020 -0.20%
2025-05-13 163208 諾安油氣能源 0.9770 1.1060 0.9670 1.0960 0.0100 1.03%
2025-05-12 163208 諾安油氣能源 0.9670 1.0960 0.9450 1.0740 0.0220 2.33%
2025-05-09 163208 諾安油氣能源 0.9450 1.0740 0.9350 1.0640 0.0100 1.07%
2025-05-08 163208 諾安油氣能源 0.9350 1.0640 0.9240 1.0530 0.0110 1.19%
2025-05-07 163208 諾安油氣能源 0.9240 1.0530 0.9230 1.0520 0.0010 0.11%
2025-05-06 163208 諾安油氣能源 0.9230 1.0520 0.9180 1.0470 0.0050 0.54%
2025-04-30 163208 諾安油氣能源 0.9180 1.0470 0.9350 1.0640 -0.0170 -1.82%
2025-04-29 163208 諾安油氣能源 0.9350 1.0640 0.9400 1.0690 -0.0050 -0.53%
2025-04-28 163208 諾安油氣能源 0.9400 1.0690 0.9320 1.0610 0.0080 0.86%
2025-04-25 163208 諾安油氣能源 0.9320 1.0610 0.9310 1.0600 0.0010 0.11%
2025-04-24 163208 諾安油氣能源 0.9310 1.0600 0.9230 1.0520 0.0080 0.87%
2025-04-23 163208 諾安油氣能源 0.9230 1.0520 0.9220 1.0510 0.0010 0.11%
2025-04-22 163208 諾安油氣能源 0.9220 1.0510 0.9070 1.0360 0.0150 1.65%
2025-04-21 163208 諾安油氣能源 0.9070 1.0360 0.9230 1.0520 -0.0160 -1.73%
2025-04-18 163208 諾安油氣能源 0.9230 1.0520 0.9230 1.0520 0.0000 0.00%
2025-04-17 163208 諾安油氣能源 0.9230 1.0520 0.9080 1.0370 0.0150 1.65%
2025-04-16 163208 諾安油氣能源 0.9080 1.0370 0.9070 1.0360 0.0010 0.11%
2025-04-15 163208 諾安油氣能源 0.9070 1.0360 0.9080 1.0370 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 163208 諾安油氣能源 0.9080 1.0370 0.8990 1.0280 0.0090 1.00%
2025-04-11 163208 諾安油氣能源 0.8990 1.0280 0.8820 1.0110 0.0170 1.93%
2025-04-10 163208 諾安油氣能源 0.8820 1.0110 0.9200 1.0490 -0.0380 -4.13%
2025-04-09 163208 諾安油氣能源 0.9200 1.0490 0.8690 0.9980 0.0510 5.87%
2025-04-08 163208 諾安油氣能源 0.8690 0.9980 0.8840 1.0130 -0.0150 -1.70%
2025-04-07 163208 諾安油氣能源 0.8840 1.0130 0.9780 1.1070 -0.0940 -9.61%
2025-04-03 163208 諾安油氣能源 0.9780 1.1070 1.0370 1.1660 -0.0590 -5.69%
2025-04-02 163208 諾安油氣能源 1.0370 1.1660 1.0340 1.1630 0.0030 0.29%
2025-04-01 163208 諾安油氣能源 1.0340 1.1630 1.0250 1.1540 0.0090 0.88%
2025-03-31 163208 諾安油氣能源 1.0250 1.1540 1.0210 1.1500 0.0040 0.39%
2025-03-28 163208 諾安油氣能源 1.0210 1.1500 1.0290 1.1580 -0.0080 -0.78%
2025-03-27 163208 諾安油氣能源 1.0290 1.1580 1.0340 1.1630 -0.0050 -0.48%
2025-03-26 163208 諾安油氣能源 1.0340 1.1630 1.0310 1.1600 0.0030 0.29%
2025-03-25 163208 諾安油氣能源 1.0310 1.1600 1.0300 1.1590 0.0010 0.10%
2025-03-24 163208 諾安油氣能源 1.0300 1.1590 1.0230 1.1520 0.0070 0.68%
2025-03-21 163208 諾安油氣能源 1.0230 1.1520 1.0300 1.1590 -0.0070 -0.68%
2025-03-20 163208 諾安油氣能源 1.0300 1.1590 1.0270 1.1560 0.0030 0.29%
2025-03-19 163208 諾安油氣能源 1.0270 1.1560 1.0160 1.1450 0.0110 1.08%
2025-03-18 163208 諾安油氣能源 1.0160 1.1450 1.0130 1.1420 0.0030 0.30%
2025-03-17 163208 諾安油氣能源 1.0130 1.1420 0.9970 1.1260 0.0160 1.60%
2025-03-14 163208 諾安油氣能源 0.9970 1.1260 0.9780 1.1070 0.0190 1.94%
2025-03-13 163208 諾安油氣能源 0.9780 1.1070 0.9830 1.1120 -0.0050 -0.51%
2025-03-12 163208 諾安油氣能源 0.9830 1.1120 0.9790 1.1080 0.0040 0.41%
2025-03-11 163208 諾安油氣能源 0.9790 1.1080 0.9830 1.1120 -0.0040 -0.41%
2025-03-10 163208 諾安油氣能源 0.9830 1.1120 0.9790 1.1080 0.0040 0.41%
2025-03-07 163208 諾安油氣能源 0.9790 1.1080 0.9680 1.0970 0.0110 1.14%
2025-03-06 163208 諾安油氣能源 0.9680 1.0970 0.9700 1.0990 -0.0020 -0.21%
2025-03-05 163208 諾安油氣能源 0.9700 1.0990 0.9770 1.1060 -0.0070 -0.72%
2025-03-04 163208 諾安油氣能源 0.9770 1.1060 0.9850 1.1140 -0.0080 -0.81%
2025-03-03 163208 諾安油氣能源 0.9850 1.1140 1.0080 1.1370 -0.0230 -2.28%
2025-02-28 163208 諾安油氣能源 1.0080 1.1370 1.0020 1.1310 0.0060 0.60%
2025-02-27 163208 諾安油氣能源 1.0020 1.1310 1.0020 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-26 163208 諾安油氣能源 1.0020 1.1310 1.0020 1.1310 0.0000 0.00%
2025-02-25 163208 諾安油氣能源 1.0020 1.1310 1.0140 1.1430 -0.0120 -1.18%
2025-02-24 163208 諾安油氣能源 1.0140 1.1430 1.0120 1.1410 0.0020 0.20%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%