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廣發(fā)匯富一年定期債券A - 基金主頁(代碼:004021)

今天最新凈值 1.0923 -0.0030 -0.2700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3727
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1615億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.61% -0.27% 0.09% -1.04% 5.28% 11.58% 14.36% 42.71%
同類排名 3237/3286 3070/3399 2328/3377 3296/3314 156/2961 64/2438 101/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0323元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0268元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0239元
2021-04-02 2021-04-02 2021-04-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0872元
2019-04-26 2019-04-26 2019-04-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
廣發(fā)匯富一年定期債券A(004021)基金檔案
基金代碼 004021 基金簡稱 廣發(fā)匯富一年定期債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-01-16~2017-02-07 成立日期 2017-02-13 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 代宇 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 4.56億元 最近份額 5.1615億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%