諾安鑫享定開債發(fā)起式(諾安鑫享定開債)基金凈值查詢(005548)
今天最新凈值
1.0820
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2815
- 成立日期：2018-02-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：34.4186億
- 最近資產(chǎn)：41.89億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：裴禹翔 郭曉暉
近一季諾安鑫享定開債發(fā)起式|諾安鑫享定開債基金凈值查詢
近一季,諾安鑫享定開債發(fā)起式(005548)基金累計收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0819 |
1.2814 |
1.0820 |
1.2815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0820 |
1.2815 |
1.0819 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0819 |
1.2814 |
1.0812 |
1.2807 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0812 |
1.2807 |
1.0814 |
1.2809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0814 |
1.2809 |
1.0817 |
1.2812 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2812 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2813 |
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|
|
| 2025-05-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2781 |
1.0786 |
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| 2025-04-23 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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-0.06% |
| 2025-04-22 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-04-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-04-16 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.0790 |
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005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.0786 |
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| 2025-04-09 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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0.02% |
| 2025-04-08 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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-0.14% |
| 2025-04-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-02 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2735 |
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| 2025-04-01 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-31 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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-0.01% |
| 2025-03-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2721 |
1.0726 |
1.2721 |
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| 2025-03-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2721 |
1.0718 |
1.2713 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0718 |
1.2713 |
1.0710 |
1.2705 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0710 |
1.2705 |
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1.2701 |
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0.04% |
| 2025-03-21 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0706 |
1.2701 |
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| 2025-03-20 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.2702 |
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1.2686 |
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| 2025-03-19 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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0.04% |
| 2025-03-18 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0687 |
1.2682 |
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| 2025-03-17 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-12 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-11 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0686 |
1.2681 |
1.0707 |
1.2702 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0707 |
1.2702 |
1.0713 |
1.2708 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.2708 |
1.0733 |
1.2728 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.2728 |
1.0745 |
1.2740 |
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| 2025-03-05 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0745 |
1.2740 |
1.0741 |
1.2736 |
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0.04% |
| 2025-03-04 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0741 |
1.2736 |
1.0741 |
1.2736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0741 |
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| 2025-02-28 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0731 |
1.2726 |
1.0724 |
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0.07% |
| 2025-02-27 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0724 |
1.2719 |
1.0732 |
1.2727 |
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-0.07% |
| 2025-02-26 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
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1.2727 |
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005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0730 |
1.2725 |
1.0725 |
1.2720 |
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| 2025-02-24 |
005548 |
諾安鑫享定開債發(fā)起式 |
1.0725 |
1.2720 |
1.0743 |
1.2738 |
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-0.17% |
