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博時富乾3個月定開債(博時富乾3個月定開債發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:005631)

今天最新凈值 1.1077 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2844
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：71.5049億
  • 最近資產(chǎn)：78.97億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：李秋實 于渤洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.35% 0.06% 0.21% 0.29% 2.70% 6.11% 8.64% 29.88%
同類排名 2861/2963 988/3051 1597/3051 2777/2988 1924/2648 1627/2144 1386/1803 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0161元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0058元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0489元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0517元
2021-08-31 2021-08-31 2021-09-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0298元
博時富乾3個月定開債基金動態(tài)
博時富乾3個月定開債(005631)基金檔案
基金代碼 005631 基金簡稱 博時富乾3個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-01-29~2018-02-05 成立日期 2018-02-08 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李秋實 于渤洋 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 78.97億 最近份額 71.5049億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%