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中信建投穩(wěn)裕定開債A(中信建投穩(wěn)裕)基金凈值查詢(003573)

今天最新凈值 1.0797 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3261
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1184億
  • 最近資產(chǎn)：15.08億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健 楊龍龍
近一季中信建投穩(wěn)裕定開債A|中信建投穩(wěn)裕基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投穩(wěn)裕定開債A(003573)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0798 1.3262 1.0797 1.3261 0.0001 0.01%
2025-05-21 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0797 1.3261 1.0799 1.3263 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0799 1.3263 1.0799 1.3263 0.0000 0.00%
2025-05-19 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0799 1.3263 1.0795 1.3259 0.0004 0.04%
2025-05-16 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0795 1.3259 1.0797 1.3261 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0797 1.3261 1.0798 1.3262 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0798 1.3262 1.0799 1.3263 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0799 1.3263 1.0796 1.3260 0.0003 0.03%
2025-05-12 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0796 1.3260 1.0815 1.3279 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0815 1.3279 1.0813 1.3277 0.0002 0.02%
2025-05-08 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0813 1.3277 1.0805 1.3269 0.0008 0.07%
2025-05-07 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0805 1.3269 1.0812 1.3276 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0812 1.3276 1.0805 1.3269 0.0007 0.06%
2025-04-30 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0805 1.3269 1.0799 1.3263 0.0006 0.06%
2025-04-29 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0799 1.3263 1.0788 1.3252 0.0011 0.10%
2025-04-28 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0788 1.3252 1.0780 1.3244 0.0008 0.07%
2025-04-25 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0780 1.3244 1.0776 1.3240 0.0004 0.04%
2025-04-24 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0776 1.3240 1.0777 1.3241 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0777 1.3241 1.0782 1.3246 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0782 1.3246 1.0779 1.3243 0.0003 0.03%
2025-04-21 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0779 1.3243 1.0780 1.3244 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0780 1.3244 1.0781 1.3245 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0781 1.3245 1.0786 1.3250 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0786 1.3250 1.0779 1.3243 0.0007 0.06%
2025-04-15 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0779 1.3243 1.0777 1.3241 0.0002 0.02%
2025-04-14 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0777 1.3241 1.0778 1.3242 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0778 1.3242 1.0780 1.3244 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0780 1.3244 1.0785 1.3249 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0785 1.3249 1.0785 1.3249 0.0000 0.00%
2025-04-08 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0785 1.3249 1.0804 1.3268 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0804 1.3268 1.0753 1.3217 0.0051 0.47%
2025-04-03 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0753 1.3217 1.0707 1.3171 0.0046 0.43%
2025-04-02 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0707 1.3171 1.0692 1.3156 0.0015 0.14%
2025-04-01 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0692 1.3156 1.0687 1.3151 0.0005 0.05%
2025-03-31 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0687 1.3151 1.0685 1.3149 0.0002 0.02%
2025-03-28 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0685 1.3149 1.0687 1.3151 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0687 1.3151 1.0683 1.3147 0.0004 0.04%
2025-03-26 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0683 1.3147 1.0676 1.3140 0.0007 0.07%
2025-03-25 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0676 1.3140 1.0668 1.3132 0.0008 0.07%
2025-03-24 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0668 1.3132 1.0667 1.3131 0.0001 0.01%
2025-03-21 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0667 1.3131 1.0667 1.3131 0.0000 0.00%
2025-03-20 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0667 1.3131 1.0649 1.3113 0.0018 0.17%
2025-03-19 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0649 1.3113 1.0642 1.3106 0.0007 0.07%
2025-03-18 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0642 1.3106 1.0639 1.3103 0.0003 0.03%
2025-03-17 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0639 1.3103 1.0664 1.3128 -0.0025 -0.23%
2025-03-14 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0664 1.3128 1.0664 1.3128 0.0000 0.00%
2025-03-13 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0664 1.3128 1.0664 1.3128 0.0000 0.00%
2025-03-12 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0664 1.3128 1.0649 1.3113 0.0015 0.14%
2025-03-11 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0649 1.3113 1.0679 1.3143 -0.0030 -0.28%
2025-03-10 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0679 1.3143 1.0689 1.3153 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0689 1.3153 1.0715 1.3179 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0715 1.3179 1.0725 1.3189 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0725 1.3189 1.0722 1.3186 0.0003 0.03%
2025-03-04 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0722 1.3186 1.0722 1.3186 0.0000 0.00%
2025-03-03 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0722 1.3186 1.0712 1.3176 0.0010 0.09%
2025-02-28 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0712 1.3176 1.0708 1.3172 0.0004 0.04%
2025-02-27 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0708 1.3172 1.0720 1.3184 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0720 1.3184 1.0721 1.3185 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0721 1.3185 1.0722 1.3186 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0722 1.3186 1.0746 1.3210 -0.0024 -0.22%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%