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華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔(華安納指100美元現(xiàn)鈔) - 基金主頁(代碼:040047)

今天最新凈值 0.8776 -0.0117 -1.3200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8776
  • 成立日期：2013-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：2.730億份
  • 最近份額：61.5527億
  • 最近資產(chǎn)：43.69億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：倪斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.57% -0.99% 14.68% -4.09% 8.36% 44.48% 65.55% 443.20%
同類排名 265/330 149/345 27/344 217/337 222/306 48/218 31/157 -
華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔(040047)基金檔案
基金代碼 040047 基金簡稱 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 基金全稱 華安納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金
發(fā)行日期 2013-06-13 成立日期 2013-08-02 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 倪斌 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 43.69億元 最近份額 61.5527億 成立份額 2.730億份
管理費(fèi)率 0.80% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%