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中加聚鑫純債一年定開A(中加聚鑫純債一年A)基金凈值查詢(004940)

今天最新凈值 1.2669 -0.0003 -0.0200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3989
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6259億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李瑾懿 袁素
近一季中加聚鑫純債一年定開A|中加聚鑫純債一年A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加聚鑫純債一年定開A(004940)基金累計(jì)收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2669 1.3989 1.2672 1.3992 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2672 1.3992 1.2650 1.3970 0.0022 0.17%
2025-04-30 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2650 1.3970 1.2625 1.3945 0.0025 0.20%
2025-04-25 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2625 1.3945 1.2635 1.3955 -0.0010 -0.08%
2025-04-18 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2635 1.3955 1.2633 1.3953 0.0002 0.02%
2025-04-11 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2633 1.3953 1.2607 1.3927 0.0026 0.21%
2025-04-03 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2607 1.3927 1.2554 1.3874 0.0053 0.42%
2025-03-28 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2554 1.3874 1.2531 1.3851 0.0023 0.18%
2025-03-21 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2531 1.3851 1.2500 1.3820 0.0031 0.25%
2025-03-14 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2500 1.3820 1.2503 1.3823 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2503 1.3823 1.2524 1.3844 -0.0021 -0.17%
2025-02-28 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.2524 1.3844 1.2558 1.3878 -0.0034 -0.27%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華安眾享180天持有期中短債A 1.1179 0.04%