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廣發(fā)匯富一年定期債券C基金凈值查詢(004022)

今天最新凈值 1.0832 -0.0030 -0.2800% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3382
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1923億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
近一季廣發(fā)匯富一年定期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)匯富一年定期債券C(004022)基金累計(jì)收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0832 1.3382 1.0862 1.3412 -0.0030 -0.28%
2025-05-09 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0862 1.3412 1.0850 1.3400 0.0012 0.11%
2025-04-30 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0850 1.3400 1.0816 1.3366 0.0034 0.31%
2025-04-25 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0816 1.3366 1.0824 1.3374 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0824 1.3374 1.0825 1.3375 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0825 1.3375 1.0819 1.3369 0.0006 0.06%
2025-04-03 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0819 1.3369 1.0788 1.3338 0.0031 0.29%
2025-03-28 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0788 1.3338 1.0783 1.3333 0.0005 0.05%
2025-03-21 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0783 1.3333 1.0783 1.3333 0.0000 0.00%
2025-03-14 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0783 1.3333 1.0809 1.3359 -0.0026 -0.24%
2025-03-07 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0809 1.3359 1.0851 1.3401 -0.0042 -0.39%
2025-02-28 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0851 1.3401 1.0886 1.3436 -0.0035 -0.32%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%