搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A(廣發(fā)納斯達克100(美元現(xiàn)匯)) - 基金主頁(代碼:000055)

今天最新凈值 0.8923 0.0041 0.4600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9322
  • 成立日期：2015-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：--
  • 最近份額：147.0907億
  • 最近資產(chǎn)：80.09億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.20% 6.84% 16.98% -3.20% 13.14% 54.38% 66.88% 371.23%
同類排名 240/330 13/344 20/344 210/337 168/302 35/218 29/157 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0399元
廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A基金動態(tài)
廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A(000055)基金檔案
基金代碼 000055 基金簡稱 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 基金全稱 廣發(fā)納斯達克100指數(shù)證券投資基金
發(fā)行日期 成立日期 2015-01-16 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 劉杰 基金托管人 中國銀行 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 80.09億元 最近份額 147.0907億 成立份額 --
管理費率 0.80% 申購費率 1.30% 贖回費率 0.50%